1 现金包括企业手中的现金、银行存款以及其他货币资金。

2 这些现金主要是企业日常经营活动的收入，例如销售商品、提供服务等所得到的现金。

3 此外，企业还可能从投资和融资活动中获得一定的现金流入，也会计入现金流量表中的现金。